Межрасчетные выплаты что это

Выдача заработной платы и межрасчетных выплат Платежная ведомость (Т-53) Ведомость на перевод заработной платы в банк Расходные кассовые ордера Формирование отчетов Отчет по выдаче заработной платы и межрасчетных выплат по статьям учета и счетам. 110. Удержание выплат, произведенных в межрасчетный периодИнструкция пользователя АиТСофт 2009 Предисловие Режим Реестр (платежных) ведомостей был разработан в

Платежная ведомость (Т-53)

Для формирования платежной ведомости выберите пункт меню Операции/Зарплата/Выдача зарплаты и межрасчетных выплат/Платежная ведомость (Т-53). Перед формированием ведомости будет показан диалог (Рис.2), в котором необходимо указать параметры, необходимые для формирования платежной ведомости

Рис.2

Номер, дата составления

Реквизиты платежной ведомости, отображаются только в печатной форме, на расчет не влияют.

Дата выдачи с… по…

Период за который анализируются лицевые счета в которых уже было произведено начисление и выдача заработной платы. Причем отбор лицевых счетов производится именно по дате выдачи заработной платы. Период действия лицевого счета при этом игнорируется. Другими словами в платежную ведомость попадут только те работники, зарплата которым была выдана в указанный период, при этом не важно, когда она была начислена.

Например, пусть создан лицевой счет за январь, с периодом действия с по . Пусть выдачи заработной платы производились , и . Если в качестве диапазона дат указать период с по , то в платежную ведомость не попадет ни один работник, т.к. за это период заработная плата не выдавалась. Если указать период, например с по , то в платежную ведомость попадут все работники, заработная плата которым выдавалась за указанный период (в том числе 8, 9 и 10 февраля).

Для быстрого заполнения периода удобнее всего выбрать требуемый месяц из контекстного меню

Дата начисления с… по…

Период за который анализируются лицевые счета, в которых уже было произведено начисление и выдача заработной платы. Причем отбор лицевых счетов производится по периоду действия лицевого счета. Даты выдачи заработной платы при этом игнорируются. Другими словами в платежную ведомость попадут только те работники, зарплата которым была начислена в указанный период, при этом не важно, когда она была фактически выдана.

Для быстрого заполнения периода удобнее всего выбрать требуемый месяц из контекстного меню

Обратите внимание, что можно использовать комбинацию обоих периодов.

Выплаты

Отбирать только тех работников, у которых есть выплаты с указанным кодом

Статьи учета

Отбирать только тех работников, у которых есть выплаты только по указанной статье учета

Организации, работники, подразделения должности

Стандартный фильтр для выбора лицевых счетов, по которым будет производиться выдача заработной платы.

Данные печатной формы

На этой закладке указываются реквизиты для формирования печатной формы Т-53. На список работников, отображаемый в «Платежной ведомости Т-53» они не влияют

Для формирования платежной ведомости необходимо нажать кнопку Выполнить

Разноска выплат

С помощью механизма разноски выплат можно добавить одинаковую выплату сразу для группы лицевых счетов, например, можно одновременно добавить межрасчетную выплату Аванс для указанного подразделения.

Для осуществления разноски выплат в лицевые счета выберите пункт меню Операции/Зарплата/Начисления и расчеты/Разноска(групповые операции)/Разноска выплат в лицевых счетах. При этом будет показан диалог (Рис.9), в котором необходимо указать параметры необходимые для выполнения операции разноски выплат

53

Рис.9

Операция Разноска выплат очень напоминает операцию «Разноска начислений», только вместо начисления указывается выплата.

Дополнительно одновременно с выплатой, можно так же добавить симметричное ей начисление. Для этого необходимо включить опцию «Разнести начисления» - при этом поле для выбора кода начисления станет доступно.

Все остальные действия аналогичны действиям, выполняемым при Разноске начислений.

Ведомость на перевод заработной платы в банк

Для формирования ведомости выберите пункт меню Операции/Зарплата/Выдача зарплаты и межрасчетных выплат/Ведомость на перевод зарплаты в банк. Перед формированием ведомости будет показан диалог (Рис.3), в котором необходимо указать параметры, необходимые для формирования ведомости

Рис.4

Вид перевода

Что переводить в банк - выплаты или удержания. Необходимо чтобы заработная плата была уже начислена и выдана. Напомним, что вся информация о начислениях, удержаниях, выплатах работника хранится в лицевом счете.

Обратите внимание, что в ведомость попадут только те выплаты, для которых в лицевом счете в графе выдача установлен признак перевод в банк.

Дата ведомости

Дата формирования ведомости – отображается в печатной форме ведомости на перевод заработной платы в банк

По дате выдачи

См. аналогичный параметр в «Платежной ведомости Т-53». Если Вид перевода выбран как «удержание», то параметр игнорируется

По дате начисления

См. аналогичный параметр в «Платежной ведомости Т-53»

Выплата (Удержание)

В ведомость попадут только те работники, у которых есть выплаты (удержания) с указанным кодом

Организация, работники, подразделения, должности, банки, стати учета

Фильтр для отбора лицевых счетов.

Обратите внимание, что для фильтрации по банкам, в лицевом счете в графе «банк» должен быть обязательно указан код банка.

Для удержаний фильтрация лицевых счетов по банкам не производится, но при этом всегда используется основной банк, указанный в личной карточке работника.

Выводить ФИО одним столбцом

При включении этого параметра фамилия, имя и отчество работника будут выведены в один столбец ведомости, при выключении – в разные.

Видимость столбцов

При нажатии на кнопку, показывается стандартный диалог видимости столбцов, в котором можно настроить видимость и порядок отображения видимых столбцов

Выгрузить данные в формате

При включении опции, становятся доступными элементы управления, необходимые для осуществления выгрузки ведомости в текстовый файл различный форматов. На данный момент поддерживаются форматы:

Сбербанк

Дополнительно необходимо указать реквизиты договора организации с банком. Для этого нажмите кнопку Договоры, при этом будет показан справочник договоров с банком. Добавьте новый договор с помощью кнопки

или с помощью клавиши «F7». В появившемся окне (Рис.5), заполните реквизиты договора, укажите порядковый номер файла для выгрузки и нажмите «ОК».

Рис.5

Обратите внимание, что если организация работает с несколькими отделениями сбербанка, то необходимо создать договор для каждого отделения.

ВТБ 24

Необходимо указать только порядковый номер файла для выгрузки.

Текстовый файл (с разделителем «точка с запятой»)

Необходимо указать только порядковый номер файла для выгрузки.

Папка

Необходимо указать папку, где будет создан файл

Печатная форма ведомости и файл с данными создаются одновременно, при нажатии кнопки «Выполнить»